Zastanawiam się w jaki sposób można zapewnić pewny zysk. Czy powinien być przeprowadzony do tego hedging czy arbitraż? Proszę o pomoc w tym zadaniu
FINANSE
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
paulinamatematyk
- Dopiero zaczynam
- Posty: 16
- Rejestracja: 04 sty 2017, 22:13
- Podziękowania: 1 raz
- Płeć:
FINANSE
Kupiec kupił towar w niemieckiej firmie za 1 mln EUR z odroczonym okresem płatności trzech miesięcy oraz przy kursie Spot EUR/PLN 4,00. Za trzy miesiące, po sprzedaży towaru będzie dysponował kwotą 4 mln PLN. Oprocentowanie PLN 6% w ujęciu rocznym, EUR 2% p.a. Jak może sobie zapewnić pewny zysk jeżeli złoty osłabnie i kurs za trzy miesiące wzrośnie do EUR/PLN 4,30?
Zastanawiam się w jaki sposób można zapewnić pewny zysk. Czy powinien być przeprowadzony do tego hedging czy arbitraż? Proszę o pomoc w tym zadaniu
Zastanawiam się w jaki sposób można zapewnić pewny zysk. Czy powinien być przeprowadzony do tego hedging czy arbitraż? Proszę o pomoc w tym zadaniu